Grupa definiuje dług netto jako: długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje pomniejszone o środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe.
- Strona główna
- Wyniki finansowe
- Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 14. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej
- 14.8 Dług netto i zarządzanie kapitałem
- 14.8.1 Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto
14.8.1 Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
Obligacje |
Środki pieniężne |
Lokaty krótkoterminowe |
Dług netto |
Leasing |
Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej |
|
|
|
( A ) |
( B ) |
( C ) |
(D) |
( A + B - C - D) |
( E ) |
( A + B + E) |
|
01/01/2022 |
4 067 |
11 104 |
2 896 |
- |
12 275 |
5 555 |
20 726 |
|
|
Zmiany pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wpływy/(wypływy) netto |
(10 598) |
(826) |
231 |
4 |
(11 659) |
(892) |
(12 316) |
|
|
połączenie jednostek * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
odsetki i prowizje zapłacone |
(349) |
(304) |
- |
- |
(653) |
(211) |
(864) |
|
|
Zmiany niepieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
różnice kursowe |
65 |
83 |
661 |
- |
(513) |
45 |
193 |
|
|
wycena zadłużenia |
301 |
386 |
- |
- |
687 |
235 |
922 |
|
|
połączenie jednostek * |
15 044 |
252 |
17 668 |
23 |
(2 395) |
3 779 |
19 075 |
|
|
nowe umowy leasingowe, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego |
- |
- |
- |
- |
- |
1 913 |
1 913 |
|
|
pozostałe ** |
- |
- |
- |
- |
- |
(160) |
(160) |
|
|
31/12/2022 |
|
8 530 |
10 695 |
21 456 |
27 |
(2 258) |
10 264 |
29 489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
Obligacje |
Środki pieniężne |
Lokaty krótkoterminowe |
Dług netto |
Leasing |
Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej |
|
|
|
( A ) |
( B ) |
( C ) |
(D) |
( A + B - C - D) |
( E ) |
( A + B + E) |
|
01/01/2021 |
3 996 |
10 364 |
1 240 |
60 |
13 060 |
5 214 |
19 574 |
|
|
Zmiany pieniężne |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
wpływy/(wypływy) netto |
(313) |
773 |
1 367 |
(62) |
(845) |
(701) |
(241) |
|
|
nabycie jednostek zależnych |
- |
- |
183 |
- |
(183) |
- |
- |
|
|
odsetki i prowizje zapłacone |
(61) |
(257) |
- |
- |
(318) |
(151) |
(469) |
|
|
Zmiany niepieniężne |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
różnice kursowe |
40 |
(80) |
106 |
2 |
(148) |
29 |
(11) |
|
|
wycena zadłużenia |
70 |
304 |
- |
- |
374 |
158 |
532 |
|
|
nabycie jednostek zależnych |
335 |
- |
- |
- |
335 |
126 |
461 |
|
|
nowe umowy leasingowe, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego |
- |
- |
- |
- |
- |
1 023 |
1 023 |
|
|
pozostałe ** |
- |
- |
- |
- |
- |
(143) |
(143) |
|
|
31/12/2021 |
4 067 |
11 104 |
2 896 |
- |
12 275 |
5 555 |
20 726 |
|
* pozycja zawiera również rozpoznanie wspólnego działania w Rafinerii Gdańskiej na moment początkowego ujęcia
** pozostałe zmiany niepieniężne obejmują głównie likwidację oraz naliczone opłaty leasingowe, z których większość została opłacona i wykazana w zmianach pieniężnych w pozycji wpływy/(wypływy) netto
Na skróty:
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022
Raport możesz również pobrać w formacie PDF
