Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022
Raport możesz również pobrać w formacie PDF
- Strona główna
- Wyniki finansowe
- Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 16. Noty objaśniające do instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego
- 16.1 Kategorie i klasy instrumentów finansowych
16.1 Kategorie i klasy instrumentów finansowych
|
|
Kategorie instrumentów finansowych |
NOTA |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
|
|
AKTYWA |
|
|
|
|
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
|
324 |
81 |
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
361 |
5 |
|
|
Dostawy i usługi w ramach limitu faktoringu pełnego |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
2 302 |
- |
|
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
Instrumenty finansowe zabezpieczające |
|
2 576 |
227 |
|
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
2 260 |
1 246 |
|
|
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
28 |
19 |
|
|
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
|
|
63 477 |
15 459 |
|
Dostawy i usługi |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
28 872 |
11 873 |
|
|
Środki pieniężne |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
21 456 |
2 896 |
|
|
Należności z tytułu rozliczonych |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
1 024 |
155 |
|
|
Depozyty zabezpieczające |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
8 774 |
265 |
|
|
Pożyczki udzielone |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
653 |
2 |
|
|
Nabyte papiery wartościowe |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
479 |
- |
|
|
Lokaty krótkoterminowe |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
27 |
- |
|
|
Korekta pozycji zabezpieczanej |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
8 |
- |
|
|
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
939 |
- |
|
|
Pozostałe |
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
1 245 |
268 |
|
|
|
|
|
|
71 328 |
17 037 |
|
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
|
|
|
|
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
Instrumenty finansowe zabezpieczające |
|
12 885 |
744 |
|
|
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
4 559 |
422 |
|
|
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|
8 |
- |
|
|
Leasing |
Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 |
|
10 264 |
5 555 |
|
|
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
|
|
51 473 |
29 285 |
|
Dostawy i usługi |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
20 433 |
11 040 |
|
|
Zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
32 |
23 |
|
|
Kredyty |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
8 249 |
3 936 |
|
|
Pożyczki |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
281 |
131 |
|
|
Obligacje |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
10 695 |
11 104 |
|
|
Zobowiązania inwestycyjne |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
5 641 |
2 359 |
|
|
Zobowiązania z tytułu rozliczonych |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
1 419 |
25 |
|
|
Korekta pozycji zabezpieczanej |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
28 |
19 |
|
|
Depozyty zabezpieczające |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
28 |
18 |
|
|
Niezrealizowane zobowiązanie wobec GAZPROM |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
2 249 |
- |
|
|
Pozostałe |
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
2 418 |
630 |
|
|
|
|
|
|
79 189 |
36 006 |
